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Artículo Macroprudential tools for open-ended investment funds [Recurso electrónico] / María Isabel Cambón and Gema Pedrón. Cambón, María Isabel En:  Financial Stability Review / Banco de España [Artículos], n. 45, Autumn 2023, p. 49-71 https://repositorio.bde.es/handle/123456789/36155

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978-3-031-30254-1 (En línea) Libro Vulnerability and the corporate immune system [Recurso electrónico] : an integrated and systemic approach to risk management / Alessandro Capocchi. Capocchi, Alessandro Cham : Palgrave Macmillan, 2023. https://doi.org/10.1007/978-3-031-30254-1

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Artículo Pillar 3 disclosures on ESG risks [Recurso electrónico] : first disclosures of Spanish and other European banks / Herminia Cuevas, Esther Palomeque and Beatriz Santa-Cruz. Cuevas, Herminia En:  Financial Stability Review / Banco de España [Artículos], n. 45, Autumn 2023, p. 73-94 https://repositorio.bde.es/handle/123456789/36156

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Artículo Publicación de los riesgos ESG bajo el Pilar 3 [Recurso electrónico] : primera información de las entidades bancarias españolas y otras europeas / Herminia Cuevas, Esther Palomeque y Beatriz Santa-Cruz. Cuevas, Herminia En:  Revista de Estabilidad Financiera / Banco de España [Artículos], n. 45, otoño 2023, p. 77-100 https://repositorio.bde.es/handle/123456789/34857

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978-3-031-23811-6 (en línea) Libro Water risk modeling [Recurso electrónico] : developing risk-return management techniques in finance and beyond / Dieter Gramlich, Thomas Walker, Maya Michaeli, Charlotte Esme Frank, editors. Gramlich, Dieter (editor literario) Cham : Palgrave Macmillan, 2023. https://doi.org/10.1007/978-3-031-23811-6

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Libro Optimal regulation of credit lines [Recurso electrónico] / José E. Gutiérrez. Gutiérrez, José E. Madrid : Banco de España, 2023. https://repositorio.bde.es/handle/123456789/33492

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Libro Public guarantees and private banks’ incentives [Recurso electrónico] : evidence from the COVID-19 crisis / Gabriel Jiménez, Luc Laeven, David Martínez-Miera and José-Luis Peydró. Jiménez, Gabriel Madrid : Banco de España, 2023. https://repositorio.bde.es/handle/123456789/30812

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978-3-031-23867-3 (en línea) Libro The art of quantitative finance [Recurso electrónico]. Vol.3, Risk, optimal portfolios, and case studies / Gerhard Larcher. Larcher, Gerhard Cham : Springer, 2023. https://doi.org/10.1007/978-3-031-23867-3

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Libro Validation of risk management models for financial institutions : theory and practice / edited by David Lynch, Iftekhar Hasan and Akhtar Siddique. Lynch, David (editor literario) Cambridge : Cambridge University Press, 2023.

Fondos
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978-1-80088-758-9 Libro (Mis)managing macroprudential expectations : how central banks govern financial and climate tail risk / John Hogan Morris, Hannah Collins. Morris, John Hogan Cheltenham : Edward Elgar, 2023.

Fondos
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9783527511648 (en papel) Libro CRR III [Recurso electrónico] : The EU implementation of Basel IV - the next generation of risk weighted assets / Martin Neisen, Stefan Roth. Neisen, Martin Weinheim : John Wiley & Sons, Inc., cop. 2023. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=3629823

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Libro Individual and sectoral analysis framework for the impact of economic and financial risks [Recurso electrónico] / Carlos Pérez Montes, Alejandro Ferrer, Gabriel Jiménez, Laura Álvarez Román, Henrique Basso, Beatriz González López, Sergio Mayordomo, Álvaro Menéndez Pujadas, Myroslav Pidk Pérez Montes, Carlos Madrid : Banco de España, 2023. https://repositorio.bde.es/handle/123456789/34812

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Libro Marco de análisis individual y sectorial del impacto de los riesgos económicos y financieros [Recurso electrónico] / Carlos Pérez Montes, Alejandro Ferrer, Laura Álvarez Román, Henrique Basso, Beatriz González López, Gabriel Jiménez, Pedro Javier Martínez-Valero, Sergio Mayordomo, Álv Pérez Montes, Carlos Madrid : Banco de España, 2023. https://repositorio.bde.es/handle/123456789/30734

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978-3-031-36914-8 (En línea) Libro Liquidity [Recurso electrónico] : how to find it, regulate it, get it / edited by Robert A. Schwartz, John Aidan Byrne, Eileen Stempel. Schwartz, Robert Alan (editor literario) Cham : Springer, 2023. https://doi.org/10.1007/978-3-031-36914-8

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978-3-031-40575-4 (En línea) Libro Fuzzy business models and ESG risk [Recurso electrónico] : offering a sustainable perspective on companies and financial institutions / edited by Magdalena Ziolo. Ziolo, Magdalena (editora literaria) Cham : Palgrave Macmillan, 2023. https://doi.org/10.1007/978-3-031-40575-4

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Artículo Distressed firms, zombie firms and zombie lending [Recurso electrónico] : a taxonomy / Laura Álvarez, Miguel García-Posada and Sergio Mayordomo. Álvarez-Román, Laura En:  Journal of Banking & Finance [Artículos], v. 149, April 2023, 106762 https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2023.106762

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Artículo Measuring the model risk-adjusted performance of machine learning algorithms in credit default prediction [Recurso electrónico] / Andrés Alonso Robisco and José Manuel Carbó Martínez. Alonso-Robisco, Andres En:  Financial Innovation [Artículos], v. 8, n. 1, 2022, art. 70, 35 p. https://doi.org/10.1186/s40854-022-00366-1

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Artículo Risk and control in complex banking groups [Recurso electrónico] / Isabel Argimón, María Rodríguez-Moreno. Argimón, Isabel En:  Journal of Banking and Finance [Artículos], v. 134, January 2022, 106038 https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2020.106038

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978-3-030-95096-5 (en línea) Libro Modelling economic capital [Recurso electrónico] : practical credit-risk methodologies, applications, and implementation details / David Jamieson Bolder. Bolder, David Jamieson Cham : Springer, 2022. https://doi.org/10.1007/978-3-030-95096-5

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Artículo Indicadores sectoriales para la aplicación de las nuevas herramientas macroprudenciales del Banco de España [Recurso electrónico] / Carmen Broto, Esther Cáceres y Mariya Melnychuk. Broto, Carmen En:  Revista de Estabilidad Financiera / Banco de España [Artículos], n. 42, primavera 2022, p. 109-128 https://repositorio.bde.es/handle/123456789/21561

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Artículo Sectoral indicators for applying the Banco de España’s new macroprudential tools [Recurso electrónico] / Carmen Broto, Esther Cáceres and Mariya Melnychuk. Broto, Carmen En:  Financial Stability Review / Banco de España [Artículos], n. 42, Spring 2022, p. 101-117 https://repositorio.bde.es/handle/123456789/22982

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Artículo Structural risk indicators for the Spanish banking sector [Recurso electrónico] / Carmen Broto y Mariya Melnychuk. Broto, Carmen En:  Revista de Estabilidad Financiera / Banco de España [Artículos], n. 43, otoño 2022, p. 37-58 https://repositorio.bde.es/handle/123456789/24948

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978-3-031-15056-2 (en línea) Libro Essentials of investment and risk analysis [Recurso electrónico] : theory and applications / Mihail Busu. Busu, Mihail Cham : Springer, 2022. https://doi.org/10.1007/978-3-031-15056-2

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Libro Uncertainty, non-linear contagion and the credit quality channel [Recurso electrónico] : an application to the Spanish interbank market / Adrián Carro and Patricia Stupariu. Carro, Adrián Madrid : Banco de España, 2022. https://repositorio.bde.es/handle/123456789/20722

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978-3-031-13131-8 (en línea) Libro Understanding financial risk tolerance [Recurso electrónico] : institutional, behavioral and normative dimensions / Caterina Cruciani, Gloria Gardenal, Giuseppe Amitrano. Cruciani, Caterina Cham : Palgrave Macmillan, 2022. https://doi.org/10.1007/978-3-031-13131-8

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